ANBDD NANTES Comptabilité générale
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n° 14 La réciprocité des comptes (seconde partie)
Cas Grand Hôtel de Josselin
L’entreprise Grand Hôtel vous communique les documents suivants :
Compte 512 – BNP
Dates
Libellés
Débits
Crédits
Soldes
01-03
02-03
02-03
02-03
03-03
05-03
05-03
13-03
14-03
14-03
15-03
15-03
15-03
16-03
23-03
25-03
27-03
Solde à nouveau
Domiciliations
Frais de banque
Remise de chèques
Chèque n° 744
Chèque n° 745
Chèque n° 746
Versement d’espèces
Chèque n° 747
Chèque n° 748
Chèque n° 749
Chèque n° 750
Remise effets à l’encaissement
Remise d’effets à l’escompte
Remise de 22 chèques
Versement d’espèces
Chèque n° 751
3 763,50
2 500,00
36 572,00
6 800,00
16 438,20
2 000,00
1 880,00
120,00
1 100,00
833,60
5 084,20
8 400,50
2 810,00
2 427,50
830,80
900,00
814,87
-1 065,13
-1 185,13
2 578,37
1 478,37
644,77
-4 439,43
-1 939,43
-10 339,93
-13 149,93
-15 577,43
-16 408,23
20 163,77
26 963,77
43 401,97
45 401,97
44 501,97
Relevé du compte Grand Hôtel adressé par le BNP
Dates
Libellés
Débits
Crédits
Soldes
01-03
03-03
06-03
06-03
08-03
14-03
14-03
15-03
17-03
18-03
18-03
19-03
23-03
24-03
26-03
30-03
31-03
31-03
31-03
Solde à nouveau
Chèque n° 742
Chèque M. Deroue – BNP
Chèque M. Lesicle -CA
Chèque n° 743
Chèque n° 744
Versement d’espèces
Chèque n° 746
Chèque n° 747
Chèque n° 750
Remise à l’encaissement du 15, net
Remise à l’escompte du 16, net
Chèque n° 748
Chèque M. Legweak – Société Générale
Versement d’espèces
Traites impayées
Domiciliations
Frais de banque
Intérêts sur compte bloqué
653,25
57,30
1 100,00
5 084,20
8 400,50
830,80
2 810,00
1 500,00
3 820,00
98,30
2 284,30
1 479,20
2 500,00
36 450,00
6 340,00
12 350,40
2 000,00
1 250,00
-474,58
-1 127,83
1 156,47
2 635,67
2 578,37
1 478,37
3 9